ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2009 РІК

Дохідна частина міського бюджету міста Миколаєва за 2009 рік виконана на 103,3 %. Понад план надійшло 31,3 млн.грн.,з них податкових та неподаткових платежів 46,7 млн.грн та офіційних трансфертів (субвенцій) недонадійшло в сумі 15,4 млн.грн.

Виконання планових надходжень доходів загального фонду складає 102,%, або понад заплановані обсяги отримано 19,6 млн.грн. (затверджено 846,1 млн.грн надійшло 865,7 млн.грн) та по спеціальному фонду – 111,7% понад заплановані обсяги отримано 11,7 млн.грн. (затверджено 99,7 млн.грн, надійшло 111,4 млн.грн.).

63,9 % надходжень до загального фонду бюджету міста складають податки і збори. При затверджених обсягах надходжень податків і зборів в сумі 526,3 млн.грн., фактично отримано 553,5 млн.грн., тобто виконання складає 105,2 % і понадпланові обсяги – 27,2 млн.грн.

Забезпечено виконання запланованих обсягів по всіх дохідних джерелах, крім плати за торговий патент, по якій в результаті заборони діяльності в сфері грального бізнесу недоотримано 0,8 млн. грн.

• податок з доходів фізичних осіб – понад план надійшло 18,0 млн.грн при виконані планових обсягів на 104,6%. В порівняні з 2008 роком спостерігається незначне, всього лише на 0,7 млн. грн. або на 0,1%, збільшення надходжень даного платежу. Поряд зі зростанням середньої заробітної плати найманих працівників (без малих підприємств) на 11,5% значно скоротилась їх чисельність (на 6,4%);
• плата за землю – понад заплановані обсяги надійшло 6,0 млн.грн, в порівняні з 2008 роком надходження збільшились на 9,0 млн.грн., що є результатом проведення роботи по укладанню нових договорів та проведення щорічної індексації;
• плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності – понад план надійшло 0,9 млн.грн , а в порівнянні з 2008 роком надходження збільшились на 3,7 млн.грн. Основним чинником таких показників є індекс інфляції, який щомісячно застосовується при нарахуванні зобов’язань орендарів по договорам оренди майна та оновлення експертної оцінки майна при переукладені договорів;
• адміністративні штрафи - понад заплановані обсяги надійшло 1,3 млн.грн. за рахунок надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Перевиконання затверджених обсягів спеціального фонду забезпечено за рахунок :

• податку з власників транспортних засобів – на 0,8 млн.грн.;
• власних надходження бюджетних установ – 13,8 млн..грн., за рахунок надходжень благодійних внесків та на виконання окремих доручень.. В порівняні 2008 роком власні надходження бюджетних установ збільшились на 2,7 млн.грн , або на 10,4%;
• відчуження майна та продажу земельних ділянок - відповідно на 2 млн.грн. та 1,6 млн.грн. В порівнянні з 2008 роком надходження коштів від відчуження майна зменшилось на 14 млн.грн та від продажу земельних ділянок на 4,2 млн.грн.. Основною причиною зменшень надходжень є відсутність достатнього фінансового ресурсу у потенційних покупців, що пов’язано з фінансовою кризою та обмеженням банками кредитувань.

Виконання видаткової частини бюджету міста склало 978,8 млн. грн., у т.ч. загальний фонд 864,1 млн. грн. та спеціальний фонд 114,7 млн. грн., або 99,7% відносно уточненого плану, у т.ч. по загальному фонду 99,0% та спеціальному - 105,2%. По спеціальному фонду понад бюджетні призначення, що були затверджені міською радою, бюджетними установами проведені витрати за рахунок уточнення протягом року за рахунок власних надходжень кошторисних асигнувань без унесення змін до розпису бюджету по таких надходженнях: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, надходження від господарської та виробничої діяльності, плата за надання в оренду майна, за рахунок інших власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб).

Порівняно з 2007 роком загальний обсяг виконання видатків звітного року збільшено на 301,1 млн.грн. (44,4 %), але вплив фінансово-економічної кризи не дозволив наростити видатки проти попереднього 2008 року (всього + 14 млн. грн., або 1,5 %).

На фінансування установ соціально-культурної сфери було спрямовано 753,7 млн. грн. або 77,0 % від загального обсягу бюджету, у т.ч.: по загальному фонду 700,0 млн. грн. або 80,7 % та по спеціальному фонду 53,7 млн. грн. або 46,8 %.

У структурі видатків звіту за 2009 рік захищені статті складають 769,2 млн. грн., або 78,5 % (2007 рік – 74,4 %, 2008 – 70,0 %), у тому числі до загального обсягу видатків:

• заробітна плата з нарахуваннями - 426,0 млн. грн., або 43,5 %;
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 13,7 млн. грн., або 1,4 %;
• продукти харчування – 28,2 млн. грн., або 2,9 %;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 71,1 млн. грн., або 7,2 %;
• поточні трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) – 20,2 млн. грн., або 2,1 %;
• поточні трансферти населенню – 209,9 млн. грн., або 21,4 %;

Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачувалася своєчасно у терміни, передбачені колективними договорами. На капітальні видатки спрямовано 111,1 млн. грн., що складає 11,4 % загального обсягу видатків. Інші статті видатків складають 10,1 % у загальному обсязі бюджету.

Кошти бюджету розвитку в звітному періоді в загальній сумі 43,6 млн. грн. (99,8 % від запланованого) у першу чергу були спрямовані на будівництво, реконструкцію об’єктів, будівництво яких було розпочато у минулі роки та нові соціально значущі об’єкти.

Бюджетні ресурси, виділені на капітальні вкладення направлені на соціально значущі об’єкти в загальній сумі 23,0 млн. грн. (99,6 % відносно уточненого плану), серед яких:

• продовження реконструкції стадіону - 10,7 млн.грн.;
• реконструкція лабораторії міської поліклініки № 4 - 2,5 млн. грн.,
• прибудова до будови пологового будинку № 1 – 1,2 млн.грн.,
• реконструкція існуючих приміщень під розміщення міського архіву – 2,1 млн. грн.,
• реконструкція скверів до 220-ї річниці заснування міста – 2,7 млн. грн.,
• реконструкція об’єктів перших масових серій забудови по вул. К.Лібкнехта 4 – 1,3 млн.грн.,
• влаштування індивідуального опалення у житлових будинках малозабезпечених мешканців Варварівки -0,6 млн.грн.,
• будівництво водопроводу по вул.Фонтанній з реконструкцією водогону по вул.Степовій – 0,6 млн.грн.

На проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів заплановано та використано 15,3 млн. грн., з них на будівництво муніципального колегіуму 15,0 млн.грн.

Здійснено внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств на загальну суму 5,3 млн. грн.

В 2009 році отримані кошти субвенції з обласного бюджету в сумі 5,8 млн. та направлені на наступні видатки:

• виплату допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним – 43,1 тис. грн.;
• утримання школи вищої спортивної майстерності – 1,3 млн. грн.;
• відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій – 0,2 млн. грн.
• фінансування притулків для дітей – 3,0 млн. грн.;
• медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,2 млн. грн.;
• виконання депутатами обласної ради доручень виборців – 0,3 млн. грн.;
• окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів – 0,1 млн. грн.;
• виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни - 0,3 млн. грн.;
• на придбання медичного обладнання з нагоди відзначення 220 річниці заснування міста – 0,3 млн. грн.

За рахунок міського бюджету надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на загальну суму 2,9 млн.грн. За рахунок цих коштів надано тринадцять кредитів молодим сім‘ям.

Звіт про виконання міського бюджету за 2009 рік наведено в таблицях 1, 2, 3, 4, 5, 6

ОНОВЛЕНО 11.03.2010