ДО УВАГИ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ 22 лютого 2012 року о 13.00 годині у приміщенні виконавчого комітету міської ради по вул.Адміральській, 20 (3-й поверх, мала зала) відбудеться публічне представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2011 рік.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ЗА 2011 РІК Планові показники дохідної частини міського бюджету міста за 2011 рік виконані на 102,1 %, понадпланові надходження становлять 26,0 млн.грн. з них податкових та неподаткових надходжень понад заплановані обсяги надійшло 30,7 млн.грн. та офіційних трансфертів недонадійшло до плану в сумі 4,7 млн.грн. Виконання планових надходжень доходів загального фонду становить 99,4 % або не надійшло до запланованих обсягів 6,9 млн. грн. та по спеціальному фонду – 138,3%, понад заплановані обсяги отримано 32,8 млн. грн. 57,5 % надходжень до загального фонду бюджету міста становлять податки і збори. При затверджених обсягах надходжень податків і зборів в сумі 650,5 млн.грн. фактично отримано 648,0 млн. грн. або 99,6 %, недовиконання становить 2,5 млн.грн. Не забезпечено виконання запланованих обсягів надходжень доходів по: - платі за землю - недовиконання запланованих річних обсягів становить 8,6 млн.грн. або 7,7 %. Основними факторами, що негативно вплинули на показник виконання надходжень платежів за землю, стало зменшення на 111,7 га площі земельних ділянок, що надавалися в оренду (припинення права користування у зв’язку з систематичною заборгованістю, передача земель у власність і т.п.) та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком по окремих орендарях, в тому числі у зв’язку з відкриттям по них процедури банкрутства. В порівнянні з 2010 роком надходження в контингенті зменшилися на 0,6 млн. грн. або 0,5 %, тоді як в попередніх роках спостерігалось систематичне зростання надходжень платежів за землю; - коштів від реалізації безхазяйного майна - невиконання становить 0,5 млн.грн. у зв'язку зі зменшенням в 2011 році обсягів реалізованого безхазяйного майна та повернення в поточному році до державного бюджету помилково сплачених платежів органами державної виконавчої служби в минулих роках в сумі 0,3 млн.грн. По всіх інших джерелах доходів загального фонду забезпечено незначне перевиконання планових надходжень. Перевиконання затверджених обсягів спеціального фонду забезпечено за рахунок: - єдиного податку - на 2,5 млн. грн.(виконання становить 109,1 %). В порівняні з 2010 роком надходження єдиного податку збільшилися на 2,0 млн. грн.; - екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища - на 0,7 млн. грн. в результаті дії норми Податкового кодексу України щодо сплати платежу податковими агентами від реалізації палива та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; - грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - на 0,3 млн.грн. (виконання склало 122,3 %). В порівняні з 2010 роком надходження збільшилися на 1,2 млн. грн. ( в 3,6 рази) у зв'язку зі зміною відсотка відрахування до міського бюджету та сплатою МКП" Миколаївводоканал" згідно актів перевірки – 1,8 млн. грн., з них до міського бюджету – 0,9 млн.грн.; - власних надходжень бюджетних установ – на 21,4 млн.грн. з них за рахунок перевиконання планових обсягів коштів на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на 0,6 млн. грн. та за рахунок надходжень благодійних внесків в сумі 21,0 млн. грн., які відповідно з бюджетним законодавством не плануються. В порівняні з минулим роком власні надходження бюджетних установ збільшились на 5,4 млн. грн. або на 16,6 % з них на 5,2 млн.грн. це збільшення надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків; - коштів від відчуження майна та продажу земельних ділянок - відповідно на 1,2 млн. грн. та 6,5 млн.грн. В порівнянні з 2010 роком надходження коштів від відчуження майна збільшилися на 5,5 млн.грн. Виконання видаткової частини бюджету міста склало 1239,1 млн. грн., у т.ч. загальний фонд 1128,0 млн. грн. та спеціальний фонд 111,1 млн. грн., або 99,5% відносно уточненого плану, у т.ч. по загальному фонду 98,8 % та спеціальному - 107,5 %. По спеціальному фонду понад бюджетні призначення, що були затверджені міською радою, бюджетними установами проведені витрати за рахунок уточнення протягом року за рахунок власних надходжень. Порівняно з 2009 роком загальний обсяг видатків звітного року збільшено на 260,3 млн.грн. (26,6 %), з 2010 роком - на 124,2 млн. грн. (11,1 %). Міський бюджет 2011 року, як і в попередні періоди, мав соціальну спрямованість. На фінансування установ соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров’я (з субвенцією районному бюджету Жовтневого району на медичне обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі м. Миколаєва), соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту) було спрямовано 1033,1 млн. грн. або 83,4 % від загального обсягу бюджету, у т.ч.: по загальному фонду 990,7 млн. грн. або 87,8 % та по спеціальному фонду 42,4 млн. грн. або 38,2 %. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків загального фонду бюджету в умовах тимчасового касового розриву в першу чергу на захищені статті (оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) та недопущення кредиторської заборгованості департаментом фінансів міської ради з початку року оформлені документи для отримання безвідсоткових короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 153,1 млн. грн. Отримання зазначених позичок дозволило ліквідувати тимчасові касові розриви, зокрема в літній період, що забезпечило виплату в установлені законодавством терміни належних сум відпускних працівникам бюджетної сфери та своєчасні розрахунки за продукти харчування, медикаменти та енергоносії. У 2011 році працівникам бюджетної сфери на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 552,1 млн. грн.(, у 2009 році – 426,0 млн. грн., у 2010 – 505,0 млн. грн., тобто збільшено на 126,1 млн.грн. (+ 29,6 %) та 47,1 млн. грн. ( + 9,3 %) відповідно. У структурі видатків звіту за 2011 рік захищені статті складають 1060,3 млн. грн., або 85,6 % (2009 – 78,8%, 2010 – 84,8%), у тому числі до загального обсягу видатків: - заробітна плата з нарахуваннями - 552,1 млн. грн., або 44,5 %;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 15,9 млн. грн., або 1,3 %;
- продукти харчування – 35,9 млн. грн., або 2,9 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 102,4 млн. грн., або 8,3 %;
- поточні трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) – 28,1 млн. грн., або 2,3 %;
- поточні трансферти населенню – 325,9 млн. грн., або 26,3 %;
На заходи, пов’язані з розширенням відтворенням (капітальні видатки) спрямовано 48,4 млн. грн., що складає 3,9 % загального обсягу Інші статті видатків складають 10,5% у загальному обсязі бюджету. Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 2,7 млн.грн. ( по загальному фонду – 2,5 млн. грн., спеціальному – 0,2 млн. грн.) Повернуто - 0,5 млн. грн.
ОНОВЛЕНО 21.02.2012
Інформація про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2011 рік (з динамікою змін порівняно з 2010 роком) Звіт про виконання місцевого бюджету міста Миколаєва станом на 1 січня 2012 року. Видатки Бюджет міста Миколаєва станом на 1 січня 2012 року. Форма № 2кмб (мб)
ОНОВЛЕНО 10.02.2012
ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2011 рік
Річний звіт про віконання бюджету галузі "Культура" у 2011 році.
Річний звіт про використання бюджету галузі «Фізична культура і спорт» за 2011 рік.
Звіт про виконання бюджету галузі «Освіта» за 2011рік.
|
